Was ist Forex Margin?

Eines der wichtigsten Elemente des Geldmanagements erklärt

Heute werde ich mich mit dem Konzept der Marge im Devisenhandel befassen. Es ist eines der Schlüsselelemente des Devisenhandels. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen: Was ist die Marge im Devisenhandel? Was ist die Mindestmarge in Forex? Wofür wird der Margin-Rechner verwendet? Wie berechnet man das Margin-Level? Und natürlich werde ich im Detail darauf eingehen, warum Sie beim Devisenhandel grundsätzlich die Marge berücksichtigen müssen.

Einführung

In fast allen Bereichen i lege ich großen Wert auf die Ziele, die wir verfolgen, wenn wir anfangen, am Finanzmarkt zu handeln. Das primäre Ziel ist es, Gewinn zu machen. Da Operationen an Weltbörsen zu verschiedenen Zwecken durchgeführt werden, von den gängigsten wie Geldverdienen mit Spekulationen und Erhöhung des Geldkontos bis hin zu komplexen Strategien zum Schutz von Geschäft und Kapital durch Absicherung, wäre es nicht ganz relevant, die zu nennen Finanzergebnis aller Arten von Operationen ein Gewinn. In der Finanzwelt wird Geld als Marge bezeichnet. Abhängig von den Zielen der Verwendung einer Marge wird diese in Variationsmarge, freie Marge, abgesicherte Marge und gesperrte Marge und viele andere Untertypen unterteilt. Es kann sogar das Problem staatlicher Einrichtungen wie der Federal Reserve sein, wenn es um den Zinssatz der Zentralbank geht, oder es kann sich auf eine Provision beziehen, die von einem Mitglied der nationalen Börse zu zahlen ist, wenn man Aktien verkauft oder kauft. Das Konzept bleibt jedoch das gleiche. Alle diese Untertypen beziehen sich im Wesentlichen auf den Geldbetrag. Mit einfachen Worten, eine Forex-Marge ist die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs der Position und dem aktuellen Preis e. Man kann sagen, dass ich nicht viele Faktoren in die Definition aufgenommen habe, zum Beispiel Provisionen und unterschiedliche Gebühren, aber all diese Faktoren sind bereits im Konzept der Marge in Forex enthalten. Wir müssen also nichts erfinden. Ihre Marge ist Ihr Gewinn oder Ihr Verlust, je nach Handelsergebnis.

Margin-Handel

Neben der Marge ist ein weiteres wichtiges Thema der Margenhandel. Jeder von Ihnen ist im Börsenhandel auf dieses Konzept gestoßen. Eine häufigere Definition ist jedoch natürlich die Hebelwirkung. Nun, Margin-Handel ist dasselbe wie Handel mit finanzieller Hebelwirkung oder Aufnahme von Margin-Darlehen . Der Margin-Handel ist eine Möglichkeit, die mit dem Handel verbundenen Mittel zu multiplizieren, indem Sie geliehenes Geld verwenden, das Sie von einem Maklerunternehmen erhalten. Mit anderen Worten, Leverage- oder Margin-Handel ist ein kurzfristiger Kreditdienst, den Ihr Broker bei offener Position bereitstellt . Natürlich ist dieser Service nicht kostenlos. Broker ist kein Wohltätigkeitsfonds und sein Hauptziel ist es, genau wie bei Ihnen, Geld zu verdienen. Der Broker berechnet eine Provision für die Bereitstellung eines finanziellen Hebels für Sie. Der Provisionsbetrag hängt von der Höhe des Darlehens ab, das Sie aufnehmen.

Ein weiteres wichtiges Konzept im Margin-Handel ist Margin Deposit . Im Aktienhandel wird die Margin-Einlage als Sicherheit für eine Finanztransaktion verwendet. Einzahlung ist das Guthaben auf dem Handelskonto eines Kunden, das erforderlich ist, um eine Transaktion mit einem Handelsinstrument abzuschließen.

Daher habe ich die Option beschrieben, eine Marge für Ihre Bestellung bereitzustellen, und es besteht eine umgekehrte Beziehung. Je höher der verwendete finanzielle Hebel ist, desto höher sind die Margenanforderungen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass eine Erhöhung des finanziellen Hebels die Margenanforderungen verringert. Dies ist möglich, wenn Sie mit der finanziellen Hebelwirkung Ihres Handelskontos arbeiten. Ja, zusätzlich zur Hebelwirkung für eine Position gibt es eine finanzielle Hebelwirkung Ihres Handelskontos. Und die zweite kann dazu dienen, Ihre Margin-Anforderungen zu reduzieren. Wenn Broker eine solche Gelegenheit nicht bieten, wird es viel weniger Forex-Händler geben. Denn es ist die Größe dieser Hebelwirkung, die die Möglichkeit bietet, mit kleinen Einlagen zu handeln, die weit unter den allgemein anerkannten Börsenstandards liegen. In der Tat ist es gemäß den Regeln des Börsenhandels nur möglich, eine Markttransaktion durchzuführen, wenn Sie über genügend Guthaben auf Ihrem Handelskonto verfügen, um die Transaktion mit einem Standardhandelsvolumen von 1 Lot abzuschließen. Ich werde ein Geheimnis verraten, es kann kein Handelsvolumen von weniger als 1 Lot geben. Es scheint, dass es nicht wahr ist. Schließlich sind wir alle an gebrochene Lose gewöhnt, die von unseren Brokern bereitgestellt werden, wie zum Beispiel 0,1 Lose oder 0,01 Lose. Dies ist jedoch genau das Prinzip des Margin-Handels in Aktion. Wenn die Broker ihren Kunden keinen Hebel bieten würden, gäbe es keine Möglichkeit, für alle zu handeln.

Die obige Abbildung zeigt, wie sich die Größe Ihres finanziellen Hebels auf die Margin-Anforderungen auswirkt. Die Abbildung zeigt die Mindestmarge für den Handel mit Währungspaaren mit einem festen Standardhandelsvolumen von 1 Lot. Wie Sie wissen, entspricht ein Standardlos 100.000 Einheiten der Basiswährung in einem Devisenhandel. Daher beträgt Ihre Marge 100.000, wenn Sie eine Transaktion von 1 Los ohne Hebelwirkung durchführen. Eine Position ohne Hebel wird als 1: 1 geschrieben. Als nächstes sehen Sie, dass die Marge um das gleiche Verhältnis verringert wird, sobald der auf dem Handelskonto verwendete Hebel erhöht wird. Wenn Sie den Hebel um das 10-fache erhöhen und 1:10 betragen, wird die erforderliche Marge um das 10-fache verringert und beträgt 10.000 Währungseinheiten. Mit der maximal möglichen Hebelwirkung benötigt ein Trades nur eine Marge von 100 Währungseinheiten, um eine Transaktion von 1 Lot sicherzustellen.

Finanzielle Hebelwirkung

Grundsätzlich bezieht sich dieses Konzept auf den Margin-Handel, aber ich möchte diesem Thema besondere Aufmerksamkeit schenken. Wenn mit der Hebelwirkung des Kontos alles klar ist, ist es mit der Hebelwirkung einer Transaktion nicht so einfach. Wenn Sie eine Transaktion durchführen, wissen Sie tatsächlich nicht, wie groß die Hebelwirkung ist, die Sie verwenden. Sie kennen nur die Größe des Handels. Es scheint, dass Sie die Größe der verwendeten Hebelwirkung überhaupt nicht kennen müssen, wenn Sie diesen Parameter nirgendwo sehen. Wenn Sie Ihre Handelsaktivität jedoch ernst nehmen und nicht als Anfänger, müssen Sie die Größe des in der Transaktion eingesetzten Hebels kennen. Ich werde erklären, warum.

Trotz einer gemeinsamen Meinung gibt es nur zwei Arten des Handelsverhaltens eines Forex-Händlers: aggressive und konservative. Einfach ausgedrückt, es hängt von der Risikotoleranz ab, ob es einen Risikoträger gibt oder nicht. Und diese beiden Arten von Devisenhändlern stehen in direktem Zusammenhang mit der Größe des im Handel eingesetzten finanziellen Hebels. Aggressiver Handel ist immer mit einem erheblichen Risiko verbunden, und wenn ein hohes Risiko besteht, besteht auch ein höheres Einkommenspotenzial. Wenn Sie also mit einer Einzahlung von 100 USD auf Ihrem Konto 10.000 USD in einer Woche verdienen möchten, müssen Sie mit einer aggressiven Handelsstrategie handeln, oder genauer gesagt, Sie müssen All-In gehen. Aggressiver Forex Die Handelsstrategie bietet eine Hebelgröße von 1:11 bis 1: 1000. Strategien, die kein hohes Risiko eingehen, können keinen hohen Gewinn erzielen. Dies zeigt sich in einem konservativen Handelsansatz, bei dem die Hebelwirkung von 1: 1 bis 1:10 verwendet wird. Natürlich sind dies ungefähre Parameter, aber meistens passiert dies auch. Jeder entscheidet selbst, welche Art von Strategie gewählt werden soll. Um herauszufinden, ob Sie aggressiv oder konservativ handeln und eine offene Position von 0,75 Lot mit einer eigenen Einzahlung von 2000 USD haben, müssen Sie wissen, welcher Hebelgröße Ihr Handel entspricht. Zur Berechnung gibt es eine einfache Formel.

Sie kennen alle Daten aus dieser Formel, wenn Sie einen Trade eingehen. Nun, lassen Sie uns rechnen. Beispielsweise tätigen Sie eine Transaktion für das EURUSD-Paar. Die Formel sieht also folgendermaßen aus: Hebelwirkung = (1,13120 * 75 000) / 2000 = 42,42 oder 1:42. Der finanzielle Hebel liegt im Bereich einer aggressiven Handelsstrategie, sodass Sie mit einem hohen Risiko handeln. Wenn Sie kein hohes Risiko eingehen und Ihre Transaktion für eine konservative Handelsstrategie typisch machen möchten, haben Sie drei Möglichkeiten: Sie können das Angebot reduzieren, indem Sie ein anderes Währungspaar mit einem anderen aktuellen Kurs auswählen, um das Handelslos zu reduzieren Erhöhen Sie Ihre Einzahlung. Der einfachste und schnellste Weg ist die Reduzierung des Handelsvolumens. Berechnen wir nun den Hebel für dieselbe Transaktion, jedoch mit einem Volumen von 0,15 Losen. Hebel = (1,13120 * 15.000) / 2000 = 8,48 oder 1: 8. Dieser Hebel entspricht bereits einer konservativen Strategie. Und wenn Sie dies erreichen wollten, haben Sie auf diese Weise die maximale Losgröße für einen sicheren Handel festgelegt.

So verfolgen Sie die Marge im Handel

Die meisten Handelsterminals haben dieselben grundlegenden Parameter, um den Margin-Wert anzuzeigen.

Wie berechnet man die Marge in Forex?

Es gibt zwei grundlegende Methoden zur Berechnung des Spielraums im Forex: einfach und sehr einfach.

Einfache Methode

Es passt zu denen, die gut in Mathe sind. Sie müssen den Preis des Währungspaars kennen, zu dem Sie eine Position eröffnen möchten, das Los und die Hebelwirkung Ihres Handelskontos.

Margin = (Preis * Lot) / Hebelwirkung des Kontos.

Wir geben unsere Werte in diese Formel ein und erhalten:

Margin = (1,25373 * 10 000) / 400 = 31,34 USD

Somit erhalten wir mit unseren Parametern den Betrag der Marge, die für eine Transaktion erforderlich ist.

Sehr einfache Methode

Es passt zu allen, besonders zu denen, die sich nicht gerne selbst berechnen. Sie benötigen einen Forex-Margenrechner. Es ist ein gängiger Taschenrechner, der sich auf der Website eines Brokers befindet.

Sie geben die Parameter Ihres Handels ein: Zuerst haben Sie den Hebel des Kontos, das Währungspaar, das Handelsvolumen, die Handelsart und den Eröffnungspreis ausgewählt. Der Rechner berechnet sofort alle Parameter des Handels, einschließlich der Margengröße.

Margin Level und Free Margin

Ich habe bereits erklärt, wie hoch die Marge in Forex ist. Dies ist das Verhältnis zwischen den Fonds eines Händlers und der Marge (ausgedrückt als Prozentsatz). Die Margin-Ebene ist mit so wichtigen Konzepten wie Margin Call und Stop Out verbunden. Margin Call tritt auf, wenn der Stand Ihres freien Geldes negativ oder gleich Null wird. In diesem Fall können Sie keine neue Position mehr eröffnen, da das gesamte Geld auf Ihrem Konto eine Sicherheit für die offene Position ist. Nach einem Margin Call könnte es zu einem Stop Out kommen. Beim Devisenhandel ist ein Stop-Out-Level, wenn Ihr Margin-Level auf einen bestimmten Prozentsatz (%) fällt, bei dem Ihre offenen Positionen von Ihrem Broker automatisch geschlossen („liquidiert“) werden, beginnend mit dem am meisten verlorenen, um den Kunden am Gehen zu hindern in die roten Zahlen.

Händler, die aggressive Strategien anwenden, sind mit diesen Situationen vertraut, wie sie häufig in ihrem Handel auftreten. Natürlich ist nichts Angenehmes daran, und solche Situationen führen oft zum Verlust der Kaution. Händler, die konservative Strategien anwenden, werden möglicherweise nie auf solche Situationen stoßen.

Lassen Sie uns sehen, wie Sie den Margin Level herausfinden und wie Sie den Free Margin Level berechnen können.

Free Margin ist der Unterschied zwischen Equity und Used Margin.

Freie Marge = Eigenkapital – Marge = 419 856,12–31,34 = 419 824,78

Die Margin-Stufe ist der prozentuale Wert (%) basierend auf dem Verhältnis von Eigenkapital zu gebrauchter Margin.

Margin Level = (Eigenkapital / Margin) * 100% = (419 856,12 / 31,34) * 100% = 1339542,39%

Schlussfolgerung

Wenn Sie den Margin-Handel korrekt anwenden, können Sie die Leistung Ihrer Forex-Handelsstrategie erheblich steigern. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie den maximal verfügbaren finanziellen Hebel nutzen und ein Wunder erwarten müssen. Eine angemessene Anwendung bedeutet, dass Sie die für Sie geeignete Hebelgröße auswählen sollten, damit Sie aufgrund des Handelsprozesses keinen großen emotionalen Stress verspüren. Es kann nicht Empfehlungen zur Hebelwirkung geben, die für alle Anleger geeignet sind, aber Sie müssen sich immer an eines erinnern! Je weniger nervös oder aufgeregt Sie sind, desto klüger werden Sie Handelsentscheidungen treffen und desto größer sind Ihre Chancen, den Gewinn zu steigern. Sie sollten immer bedenken, je höher der finanzielle Hebel ist, desto höher ist das Risiko! Wenn Sie ein Anfänger sind, sollten Sie sich mehr darauf konzentrieren, Ihre Einzahlung nicht zu verlieren, als darauf, etwas zu machen großer Gewinn. Wenn Sie lernen zu bewahren, werden Sie anfangen zu gewinnen.

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Ursprünglich veröffentlicht unter http://www.liteforex.com